Tutorial: Cómo Ver Ingresos y Egresos
Este tutorial tiene como objetivo guiar al usuario de manera ordenada y precisa en el proceso de consulta de ingresos y egresos dentro del módulo Finanzas de OCLÜ, asegurando un correcto análisis de los movimientos económicos de la clínica y un adecuado control del flujo de caja. A lo largo de este instructivo se detallan los pasos necesarios para acceder a los reportes financieros, aplicar los filtros disponibles (rango de fechas, caja o banco, modo de visualización), generar el reporte correspondiente e interpretar los resultados obtenidos. La correcta consulta de estos reportes permite mantener una visión clara de los cobros recibidos y de los gastos efectuados en cada período. Este proceso resulta fundamental para llevar un seguimiento detallado de la actividad económica de la clínica, identificar tendencias, controlar la rentabilidad y garantizar la coherencia entre la información administrativa y financiera. Asimismo, contribuye a una gestión transparente, ordenada y confiable de los movimientos económicos, facilitando la toma de decisiones y la presentación de información a tu contador o equipo administrativo.¿Cuándo Usar Este Tutorial?
- Necesitas saber cuánto cobraste en un período determinado
- Querés revisar los pagos recibidos por una caja específica
- Tenés que controlar los gastos del mes (alquiler, sueldos, insumos)
- Necesitas exportar los movimientos para tu contador
- Querés analizar los ingresos por prestación realizada
- Necesitas registrar un nuevo egreso de la clínica
- Tenés que verificar pagos revocados o egresos anulados
PARTE 1: VER INGRESOS
Paso 1: Acceder al Módulo Finanzas
- Inicia sesión en OCLÜ
- En el menú lateral izquierdo, haz clic en “Finanzas”
- Se abrirá el dashboard de Finanzas con el resumen general de la clínica
- Pacientes del mes: Nuevos pacientes, presupuestos y citados
- Prestaciones del mes: Total aprobadas, realizadas y pagadas
- Balance: Gráfico circular con el saldo del mes en curso
- Accesos directos: Ingresos, Egresos, Balance
- Reportes: Deudores, Presupuestos, Personal
- Pago a doctores y Deudas de Seguros Médicos
Paso 2: Ir a Reporte de Ingresos
- Dentro del dashboard de Finanzas, busca el bloque “Accesos directos”
- Haz clic en el botón “Ingresos”
- Se abrirá la pantalla Reporte de ingresos
“Para generar un reporte, primero debe seleccionar una caja o banco, fecha de inicio y fecha de fin del reporte.”
Paso 3: Configurar los Filtros
A la izquierda de la pantalla encontrarás el panel de filtros que debes completar:Fecha de inicio *
Haz clic en el campo y selecciona la fecha desde la cual querés ver los ingresos. Ejemplo:01/03/2026
Fecha de fin *
Selecciona la fecha hasta la cual querés ver los ingresos. Ejemplo:31/03/2026
Importante: El reporte mostrará todos los pagos registrados entre ambas fechas inclusive.
Caja o Banco *
Selecciona desde qué caja o banco querés ver los ingresos:- Todas las cajas: Muestra todos los movimientos sin importar la caja
- Banco ARS: Solo transferencias o depósitos en pesos
- Banco USD: Solo movimientos bancarios en dólares
- Caja efectivo ARS: Solo cobros en efectivo en pesos
- Caja efectivo USD: Solo cobros en efectivo en dólares
- Mercado pago: Solo pagos a través de Mercado Pago
Tipo de Visualización *
Hay dos formas de ver el reporte:- Por pagos: Muestra una fila por cada pago recibido. Útil para conciliación financiera.
- Por prestación: Muestra una fila por cada prestación cobrada, agregando una columna con el detalle de la prestación. Útil para análisis clínico.
Paso 4: Generar el Reporte
- Una vez completados todos los filtros, haz clic en el botón azul “Generar”
- El sistema procesará la consulta y mostrará los resultados a la derecha
Paso 5: Interpretar los Resultados
Vista “Por pagos”
La tabla mostrará las siguientes columnas:- Fecha: Día en que se registró el pago
- Paciente: Nombre del paciente que pagó
- Presupuesto: Presupuesto al que se aplicó el pago (con enlace clickeable)
- Total pagado: Monto cobrado en la moneda correspondiente
- Usuario: Quién registró el pago en el sistema
- Acciones: Ver detalle del recibo (icono ojo) o revocar pago (icono rojo)
Vista “Por prestación”
A las columnas anteriores se le suma:- Prestación: Tratamiento específico al que corresponde el pago (ej: “Flowable Injection Technique”)
Total Ingresado
Al final de la tabla verás un recuadro con el Total ingresado del período en color verde. Ejemplo:+ $ 450.000,00 ARS
Pagos Revocados
En la esquina superior derecha hay un botón “Pagos revocados” que te permite ver los cobros que fueron anulados durante el período.Paso 6: Exportar el Reporte (Opcional)
Debajo del botón “Generar” tienes dos botones de exportación:Exportar a PDF
Haz clic en el botón rojo con icono de PDF. Útil para:- Imprimir y archivar
- Enviar al contador o administrador
- Tener un respaldo formal del período
Exportar a Excel
Haz clic en el botón verde con icono de planilla. Útil para:- Hacer cálculos adicionales
- Filtrar y ordenar datos
- Cargar en otros sistemas contables
PARTE 2: VER EGRESOS
Paso 1: Ir a Reporte de Egresos
- Volvé al dashboard de Finanzas (Home > Finanzas)
- En el bloque “Accesos directos”, haz clic en “Egresos”
- Se abrirá la pantalla Egresos
Paso 2: Configurar los Filtros
El panel de filtros funciona de manera similar al de ingresos, pero con algunas diferencias:Fecha de inicio y Fecha de fin *
Igual que en ingresos, definí el rango que querés consultar.Caja o Banco *
Seleccioná de qué caja salió el dinero.Mostrar anulados
Tildá esta casilla si querés incluir en el reporte los egresos que fueron anulados. Importante: Por defecto, los egresos anulados NO se muestran. Activá esta opción solo si necesitás auditar movimientos cancelados.Paso 3: Generar el Reporte
Haz clic en el botón azul “Generar”.Paso 4: Interpretar los Resultados
La tabla mostrará las siguientes columnas:- Fecha: Día en que se registró el egreso
- Categoría: Tipo de gasto (con filtro propio en la columna)
- Caja: De qué caja o banco salió el dinero
- Monto: Importe del egreso en la moneda correspondiente
- Comentario: Botón “Ver” para leer las observaciones del egreso
- Usuario: Quién registró el egreso
- Acciones: Editar, ver recibo adjunto o anular el egreso
Total Egresos
Al final verás un recuadro con el Total egresos del período en color rojo. Ejemplo:- $ 1.000,00 ARS
Filtrar por Categoría
En la cabecera de la columna “Categoría” hay un selector “Filtrar” que te permite acotar la vista a una categoría específica (Sueldos, Insumos, Laboratorio, etc.).Paso 5: Registrar un Nuevo Egreso
Si necesitás cargar un gasto nuevo desde esta pantalla:- Haz clic en el botón azul “Agregar egreso” (esquina superior derecha)
- Se abrirá el formulario “Agregar Egreso”
Completar el Formulario
Cuenta *
Seleccioná de qué caja o banco sale el dinero:- Banco ARS
- Banco USD
- Caja efectivo USD
- Caja efectivo ARS
- Mercado pago
Categoría *
Seleccioná el tipo de gasto:- Sueldos: Pagos al personal
- Insumos: Materiales y suministros clínicos
- Laboratorio: Pagos a laboratorios externos
- Otros ARS: Gastos varios en pesos
- Aysa: Servicios (luz, agua, gas, etc.)
Monto *
Escribí el importe del gasto. Ejemplo:1.000,00
Fecha *
Seleccioná la fecha en que se realizó el egreso. Por defecto aparece la fecha de hoy.Cotización
Si la cuenta seleccionada es en una moneda distinta al peso, el sistema completará automáticamente la cotización del día. Ejemplo:1452,25 (USD a ARS)
Comentario (Opcional)
Notas sobre el egreso. Recomendamos siempre completar este campo. Ejemplos:- “Compra de guantes y barbijos - Proveedor X”
- “Sueldo Marzo - Asistente”
- “Pago factura Edenor”
Recibo (Opcional)
Haz clic en “Click para adjuntar recibo” para subir el comprobante. Importante:- Solo se permite un archivo por egreso
- Formatos aceptados: JPG, PNG, PDF
- Tamaño máximo: 5 MB
Guardar el Egreso
- Haz clic en el botón naranja “Agregar egreso a la lista”
- Verás un mensaje verde: “Gasto agregado a la lista”
- El egreso aparecerá en la sección “Egresos pendientes a confirmar” debajo del formulario
Confirmar el Registro
- Cuando termines de cargar todos los egresos, haz clic en “Confirmar”
- Verás un mensaje verde: “Gastos guardados exitosamente”
- Los egresos quedarán registrados y aparecerán en la tabla principal
Paso 6: Exportar el Reporte de Egresos
Igual que en ingresos, podés exportar el reporte usando los botones de PDF (rojo) y Excel (verde) ubicados debajo del botón “Generar”.Diferencias Clave entre Ingresos y Egresos
| Característica | Ingresos | Egresos |
|---|---|---|
| Origen del movimiento | Pagos de pacientes | Gastos de la clínica |
| Vinculado a presupuesto | Sí | No |
| Modos de visualización | Por pagos / Por prestación | Por categoría |
| Registro desde la pantalla | No (se registran desde la ficha del paciente) | Sí (botón “Agregar egreso”) |
| Adjuntar comprobante | No (genera recibo automático) | Sí (manual) |
Errores Comunes y Soluciones
Error: “No se encontraron ingresos / egresos”
Causa: No hay movimientos en el rango de fechas o caja seleccionada. Solución:- Verificá que el rango de fechas sea correcto
- Probá con “Todas las cajas” seleccionado
- Confirmá que efectivamente se hayan registrado movimientos en ese período
El botón “Generar” está deshabilitado (gris)
Causa: Falta completar algún filtro obligatorio. Solución:- Asegurate de haber seleccionado fecha de inicio, fecha de fin y caja
- Si seleccionaste fechas, verificá que sean válidas
”Para confirmar, tiene que agregar al menos un egreso a la lista”
Causa: Hiciste clic en “Confirmar” sin haber agregado ningún egreso a la lista de pendientes. Solución:- Primero hacé clic en “Agregar egreso a la lista”
- Una vez que aparezca en la lista, recién ahí podés confirmar
El recibo del egreso no se sube
Causa: El archivo supera los 5 MB o tiene un formato no permitido. Solución:- Comprimí la imagen o el PDF
- Verificá que el formato sea JPG, PNG o PDF
- Probá con otro archivo
El total no coincide con lo esperado
Causa: Puede haber pagos revocados o egresos anulados que no se están considerando. Solución:- En Ingresos: revisá la sección “Pagos revocados”
- En Egresos: tildá la casilla “Mostrar anulados” y volvé a generar
Consejos y Mejores Prácticas
✅ HACER
- Generar reportes mensuales: Al cierre de cada mes, exportá ingresos y egresos del período
- Adjuntar comprobantes: Siempre subí el recibo o factura al registrar un egreso
- Usar comentarios descriptivos: Anotá detalles para identificar el gasto en el futuro
- Categorizar correctamente: Cada egreso debe ir a su categoría real (no usar “Otros” como cajón de sastre)
- Conciliar con la caja física: Compará el total de ingresos en efectivo con lo que tenés en la caja real
- Respaldar exportaciones: Guardá los PDF y Excel en una carpeta organizada por mes
❌ NO HACER
- No generar reportes “a ciegas”: Siempre filtrá por fecha y caja para evitar resultados confusos
- No mezclar categorías: Si pagás sueldos e insumos, registralos como egresos separados
- No olvidar la cotización: En egresos en USD, verificá que la cotización sea la correcta del día
- No anular sin motivo: Si revocás un pago o anulás un egreso, dejá comentario explicando por qué
- No registrar egresos sin recibo: Siempre que sea posible, adjuntá el comprobante
Tipos de Consultas Comunes
Cierre de Caja Diario
Filtros:- Fecha inicio y fin: el día actual
- Caja: la específica que querés cerrar (ej: Caja efectivo ARS)
Reporte Mensual al Contador
Filtros:- Fecha inicio: día 1 del mes
- Fecha fin: último día del mes
- Caja: Todas las cajas
Análisis por Prestación
Solo en Ingresos:- Tipo de visualización: Por prestación
Control de Gastos por Categoría
En Egresos:- Filtro de columna Categoría: seleccioná solo la que te interesa (ej: Insumos)
Tiempo Estimado
Generar y revisar un reporte te toma entre 1 y 3 minutos. Registrar un egreso individual toma alrededor de 1 minuto.Preguntas Frecuentes
¿Puedo ver ingresos y egresos juntos en un solo reporte?
No. Los reportes están separados, pero podés ver el balance (ingresos − egresos) desde el botón “Balance” en el bloque de Accesos directos del módulo Finanzas.¿Los reportes incluyen movimientos en distintas monedas?
Sí. El reporte muestra cada movimiento en su moneda original (ARS o USD). Si necesitás un consolidado, exportá el reporte y hacé la conversión en Excel.¿Puedo editar un egreso ya registrado?
Sí, en algunos casos. Desde la columna Acciones de la tabla de egresos podés editar o anular el registro. Sin embargo, por temas contables se recomienda no modificar egresos confirmados, sino anularlos y crear uno nuevo si fue un error.¿Cómo agrego una nueva categoría de egreso?
Desde la pantalla de Egresos, haz clic en el botón “Categorías” ubicado en la parte superior derecha. Ahí podrás crear, editar o eliminar categorías personalizadas.¿Por qué algunos pagos no aparecen en el reporte de Ingresos?
Posibles causas:- El pago está fuera del rango de fechas seleccionado
- El pago se realizó en una caja distinta a la filtrada
- El pago fue revocado (revisá “Pagos revocados”)